相場に参加する心構えと、相場を見る眼：陳晁熙

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トレード技術を積み上げても、どこかで必ずいき詰まることがあります。スランプに陥ったときはもう一度、トレード方法と心理面からみた自分を振り返ってみましょう。今回は、米国トレーダーの代表的な教訓、「Method（方法）」「Market（市場）」「Mind（心理）」の3 分野にわけて紹介します。

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相場に参加する心構えと、相場を見る眼：陳晁熙

相場に参加する心構えと、相場を見る眼：陳晁熙: トレード技術を積み上げても、どこかで必ずいき詰まることがあります。スランプに陥ったときはもう一度、トレード方法と心理面からみた自分を振り返ってみましょう。
今回は、米国トレーダーの代表的な教訓、「Method（方法）」「Market（市場）」「Mind（心理）」の3 分野にわけて紹介します。

■「Method（方法）」
1. Plan your trades and trade your plans.
「トレードプランを事前に計画し、計画に沿ってトレードせよ」
どの通貨ペアを取引するのか。デイトレードなのか、ポジショントレードなのか。どのような条件が揃ったら、どのポイントでロングするのか、あるいはショートするのかを決めておく。これをセットアップといいます。
そして、ポジションを取ったら、ストップロスポイントをどこに設定するのか、利益確定のレベルはどこに置くのかも予め決めておくこと。

2. Stops are the key to success for many traders. Limit your losses.
「ストップロスの設定が成功の秘訣。損失を限定せよ」
いわずもがな、損切りこそトレードの要です。早めの損切りを行って破産したトレーダーはいません。

3. Don't collect the opinions of others before enteringtrades. Facts are priceless. Opinions are worthless. Successfultraders isolate themselves from the opinions of others.
「トレードする前に他人の意見を聞くな。事実にこそ価値があり、意見には価値がない。成功するトレーダーは他人の意見に耳を傾けない」
相場の動きを自分でとらえ、自分の方法でトレードすることです。他人の相場観ほど無責任で当てにならないものはありません。

4. Never change your position in the market without agood reason. When you make a trade, let it be for some goodreason or according to a definite p；la nthen do not get outwithout a definite indication of a change in trend.
「十分な理由もないのにポジションを変えるな。トレードをするときは、十分な根拠と明確なプランに基づいて実行すべし。そして、明確なトレンド転換の兆候もないのに決済するな」
トレンドに乗って利益が増えると、つい利益確定したい誘惑に駆られますが、明確なトレンド転換が出るまではずっとポジションを維持すべしとのこと。これは難しいですね。「言うは易し、行うは難し」。

5. Don't ever allow a big winning trade to turn intoa loser. Stop yourself out if market moves against you10% from your peak profit point. 「儲かっているポジションを損させるな。最高益から10% の調整があれば決済せよ」
手仕舞いに対するひとつの回答です。利益の10%とありますが、チャートのトップ、ボトムからX%逆に動いた場合は決済するというマイルールを決めておくといいでしょう。

6. Avoid overconfidence. It could be your greatest enemy.
「絶対に自信過剰になってはいけない。それは最大の敵になるだろう」
連戦連勝すると、いつの間にか自惚れてしまうもの。その背後で悪魔が微笑んでいることに気づかない愚かしさ。『マーケットの魔術師』を読むと、大勝して自惚れた後に大負けするとありました。トレーダーはマーケットに対して常に謙虚な姿勢を忘れてはいけません。

7. Keep records of your trading results.
「トレード結果を記録せよ」
反省は必要です。エントリーからエグジットまで、なぜそのポジションを取ったのか、どこで利益を確保したのか、または、どこで損切りしたのか、その理由とそのときの心理状態も含めて、必ず書き留めておきましょう。
同じ過ちを繰り返さないために、トレード日記をつける必要があり、トレーダーは誰もがその重要性を認めています。

■「Market（市場）」

8. Buy into bad news, sell into good news.
「悪いニュースで買い、よいニュースで売れ」
相場は材料を織り込んでいくもの。弱材料で下げたときは買いを考え、強材料で上げたときは売りを考える。逆にいうと、弱材料にもかかわらず上がる相場は買い、強材料にもかかわらず下がる相場は売りとなります。

9. Don't be afraid to buy high or sell low.
「高値で買うこと、安値で売ることを恐れるな」
相場がレジスタンスやサポートを割り込んだときは、相場水準が大転換するときです。安値売り、高値買いがうまくいくような大相場のときは、価格水準にかかわらず売り買いを恐れないこと。

10. Bullish consensus is typically at its high when themarket is at a top. Also there are few bulls at major bottoms.
「相場は、天井で万人総強気になり、底値で万人総弱気になる」
新聞、雑誌、ネットニュースで読むもの、見るもの、聞くもの、すべてが買いになったときは天井が近いということ。逆もしかり。最近では、金相場があてはまるでしょうか。

11. Remember that a bear market will give up in onemonth what a bull market has taken 3 months to build.
「1カ月の弱気相場が3カ月の強気相場で積み上げた利益を吐き出させることを思い出せ」
リーマンショックがまさにそれでした。デイトレードでもコツコツ積み上げた利益が、たった1回の失敗で吹っ飛んでしまうことがよくあります。

■「Mind（心理）」

12. The most difficult task in speculation is notprediction but se－lf control. Successful trading isdifficult and frustrating. You are the most importantelement in the success equation.
「トレードにおけるもっとも困難な作業は予測ではなく自己コントロールである。成功した取引は困難と挫折を伴う。自分こそが成功の方程式におけるもっとも重要な要素である」
江戸時代の米相場で大成功した本間宗久が失意のときに出された公案「非風、非旗」を思い出します。城壁の上でたなびく旗を見て、兵士が議論しています。なぜ旗が動いているのか。旗が動いているのではない、風が吹いているのでもない、お前たちの心が動いているのだ、喝!　という有名な公案です。

13. Maintain a positive attitude no matter howmuch you lose.
「いくら損を出しても、挫けないで積極的な気持ちでいよう」
トレードに損はつきもの。損を出してくよくよ悩んでも仕方ありません。大投機家ギャンも、トレードにもっとも必要なものは勇気で、勇気さえあれば何度でもやり直せると喝破しています。; 前の記事：最強FX基礎講座第38回：岡安盛男
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■「Method（方法）」

■「Market（市場）」

■「Mind（心理）」